淡水泉基金管理有限公司(淡水泉基金管理有限公司是国企吗)

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中国经济网北京5月20日讯 (记者 李荣 康博) 年内股市的持续波动导致私募基金赚钱难度增加,根据私募排排网统计数据显示,截至5月12日,93家披露净值数据的百亿级私募今年以来平均回撤12.82%,其中仅有12家实现正收益。多家知名百亿级私募业绩回撤幅度较大,其中,淡水泉(北京)投资管理有限公司(以下简称:淡水泉投资)平均回撤幅度超过20%。

值得一提的是,2021年全年来看,私募基金规模增长较快,基金管理人备案热情高涨,淡水泉投资也不例外。记者查询中国证券投资基金业协会公示信息发现,去年全年淡水泉投资累计备案基金数量多达142只。

然而,年初以来的震荡行情导致这些去年才备案的基金面临较大的回撤压力,数据显示,淡水泉投资旗下去年成立并且在今年月份更新过净值的基金中,5 共有55只基金成立以来累计下跌超过30%。

其中,累计跌幅最高为38.65%,截至2022年5月13日,成立于2021年1月26日的平安信托淡水泉全球成长1号、2号、5号、6号、8号、12号这6只基金,成立来均已下跌38.65%,累计净值仅余0.6135元。这6只基金今年来跌幅为24.51%。

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根据记者统计,淡水泉投资旗下近期公布了今年来收益率的基金共有268只,这268只基金今年来净值均有不同程度下跌,最低跌幅14.82%,最深跌幅29.72%,其中,有208只基金跌幅超过20%,占比77.6%。

平安财富淡水泉2008资金信托今年来收益率垫底,该基金成立于2008年2月5日,截至2022年5月9日,其今年来收益率为-29.72%,成立来收益率为387.00%,累计净值为4.8700元,该基金成立以来年化收益率为11.74%。

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从收益走势图来看,相较于同期沪深300走势,平安财富淡水泉2008资金信托近年来获得了较高的超额收益。该基金在最初成立的近1年时间内表现欠佳,净值基本位于1元以下;2009年至2013年其净值表现较为平稳;自2014年起,该基金净值走势整体波动较大,有过快速增长期,也有过大幅回调期。

2021年2月19日,该基金创下了成立以来的最高收益率772.42%,相较同期沪深300实现了643.04%的超额收益率。但此后至今,该基金净值一路下行,近一年下跌33.72%,在同类14498只基金中排名12685位。

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从动态回撤来看,成立14多年以来,平安财富淡水泉2008资金信托的整体回撤控制能力算不上优秀,2008年、2015年、2016年、2018年、2022年期间,该基金均曾有过回撤超过30%的经历。截至目前,该基金的最大回撤出现在2022年5月9日,最大回撤值为-44.18%。

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除平安财富淡水泉2008资金信托以外,淡水泉投资旗下还有16只基金今年来跌幅在29%以上,包括平安财富淡水泉成长一期、三期、四期、五期、六期、七期、九期、十期,外贸信托-锐进系列淡水泉精选二期及外贸信托-锐进系列淡水泉精选二期尊享A、B、C、D、E期,外贸信托-淡水泉专项8期、外贸信托-五行明石(淡水泉1期)证券投资。

关于淡水泉投资的持股情况,或可从上市公司公布的季报中窥见一二。公司旗下基金在今年一季度增持了物流行业龙头顺丰控股(002352.SZ)。据悉,去年末,华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划持有顺丰控股2230.15万股,占流通股比例为0.495%。而截至今年一季度末,该基金持有顺丰控股2386.37万股,占流通股比例为0.529%。据此计算,该基金今年一季度期间累计增持156.22万股。

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然而,顺丰控股今年内股价走势低迷,于1月5日盘中创下年内股价高点72.67元后,便一路震荡走低,3月30日盘中触及年内股价低点42.51元。值得关注的是,顺丰控股3.5亿股限售股于5月19日解禁,占总股本7.15%,本次解禁股份源自于2021年11月的定增项目。5月19日该股低开低走,截至收盘报47.20元,跌幅2.88%。

今年一季度,淡水泉投资旗下基金还增持了国内PCB(印制电路板)龙头股深南电路(002916.SZ)。截至今年一季度末,华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划持有深南电路266.87万股,占流通股比例为0.549%;淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金持有深南电路200.86万股,占流通股比例为0.413%。

而在去年四季度末,上述2只基金分别持有深南电路145.13万股、155.63万股,2只基金在今年一季度合计增持深南电路166.96万股。

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今年首个交易日1月4日,深南电路盘中创下年内股价高点123.74元,但目前该股股价已跌至100元以下。

在增持顺丰控股、深南电路的同时,对于农业股北大荒(600598),淡水泉投资旗下多只基金大幅减持。去年四季度末,北大荒的前十大流通股股东中,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期、平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉、华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-淡水泉精选3期私募证券投资基金共4只基金登榜,但截至今年一季度末,这4只基金均已退出其前十大流通股股东。

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此外,今年一季度,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期、华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划保持对濮阳惠成(300481.SZ)的持股数量不变;淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金新进成为海格通信(002465.SZ)的第8大流通股股东。

淡水泉投资旗下去年成立且累计亏损超过30%的基金一览

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数据来源:私募排排网

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